Laadi üles maakleri väljavõte või ühenda Interactive Brokers tokeniga: tehingud, dividendid ja tasud jõuavad kohale ise. Platvorm arvutab tootluse, võrdleb seda S&P 500-ga ja näitab, mis portfellis töötab ja mis seisab ballastina.
Failist, automaatselt või käsitsi: vali, mis sulle sobib, ja viise saab ka kombineerida.
Laadi Activity Statement CSV-na alla ja lohista fail töölauale. Platvorm loeb välja aktsiate, ETF-ide ja optsioonide tehingud (leping arvestatakse kordajaga 100), dividendid, kinnipeetud maksu, tasud ja valuutavahetused.
Lightyeari kontoväljavõte laaditakse üles samamoodi. Kui valid kogemata maksuaruande või pangaväljavõtte, ütleb platvorm täpselt, millist faili on vaja.
Sinu maakleri jaoks pole valmis formaati? Koosta tabel malli järgi: ticker, kuupäev, kogus, hind, komisjonitasu, valuuta ja vahetuskurss. Platvorm mõistab oste, müüke, dividende, kuponge ja intresse, sisse- ja väljamakseid, tasusid ja splitte.
Loo Interactive Brokersis Flex Web Service’i token ja Query ID: samm-sammuline juhend on ühendamisaknasse sisse ehitatud. Pärast seda uuenevad tehingud, dividendid, tasud ja rahajäägid automaatselt kord päevas ning nupp „Värskenda“ käivitab sünkroonimise käsitsi.
Enne kui midagi salvestatakse, näed, millised read tunti ära, millised mitte ja miks. Portfelli ei jõua midagi enne, kui sa impordi kinnitad.
Laadisid sama faili üles kaks korda või väljavõtete perioodid kattuvad? Korduvad read jäetakse vahele, nii et numbrid ei kahekordistu.
Ostu, müügi, dividendi, sisse- või väljamakse või kontojäägi saab lisada käsitsi, koos tasu, valuuta ja märkusega.
Flex-token annab ligipääsu aruannetele ega saa tehinguid teha. Platvorm ei küsi sinu maakleri parooli ja token ise hoitakse krüpteerituna.
Samad aruanded, millega InvestHubi tiim vaatab oma portfelli.
Väärtus, investeeritud summa, realiseerimata kasum rahas ja protsentides, vaba raha ja positsioonide arv: esimene asi, mida lehte avades näed.
Igapäevastest hetktõmmistest koostatud graafik näitab, kui palju raha sa sisse panid ja kui palju see praegu väärt on. Joonte vahe on sinu tulemus.
Tootlus aastate ja kuude kaupa indeksi kõrval: näed kohe, kas sinu aktsiavalik lööb tavalist indeksfondi.
Iga kuu on värvitud oma tulemuse järgi: head ja halvad perioodid on ühe pilguga loetavad, ilma tabeliteta.
Osakaalud üksikute positsioonide, varaklasside (aktsiad ja ETF-id, optsioonid, krüpto, raha) ja valuutade kaupa. Näed, kuhu portfell kaldu on.
Kui palju portfell dividendidena sisse tõi ja kui palju sa maaklerile maksid, aastate kaupa. Tasudele vaadatakse harva otsa, kuigi peaks.
Millised positsioonid tõid kasumit ja millised tõmbavad tulemust alla, iga perioodi kohta.
Tulemus iga juba müüdud väärtpaberi kohta: kui palju sa teenisid või kaotasid ja millal positsiooni sulgesid.
Ava positsioon: sinu ostud ja müügid on hinnagraafikule märgitud. Näed, kuidas sa sisenesid ja mida hind pärast seda tegi.
Arvutatakse XIRR-meetodiga, mis võtab arvesse iga sisse- ja väljamakse kuupäeva ja summat. Kui lisad raha keset aastat, ei moonuta see tulemust.
Platvorm leiab tüüpilised probleemid ise: kattuva koosseisuga fondid, dubleerivad ETF-id, liiga suur osakaal ühes väärtpaberis või sektoris, valuutakalle ja jõude seisev raha. Saadaval Premium ja Infinite paketis.
Kui numbrid tunduvad kahtlased, näiteks müüke on rohkem kui oste, näitab platvorm hoiatust ja ütleb, milline väljavõte on puudu.
Illustratsioonide numbrid on näitlikud: need näitavad, kuidas tööriist välja näeb, mitte kellegi päris kontot.
Andmed laaditakse üles ühe korra ja töötavad mitmes jaotises.
InvestHubil on oma MCP-server. Ühenda see Claude’iga ja tööta oma portfelliga vestluses, ilma töölauda avamata.
Selle jaotise portfellid jõuavad automaatselt „Minu kapitali“ ja hinnatakse nende praeguste positsioonide järgi.
Sama aruannete komplekt koostatakse asutaja portfelli kohta: võrdle oma tootlust ja struktuuri sellega, kuidas tiim investeerib.
Sinu positsioonidest saavad hooned investorite ühises 3D-linnas: mida suurem osakaal, seda kõrgem hoone.
Igal portfellil on baasvaluuta. Teistes valuutades tehingud arvestatakse ümber tehingupäeva kursiga.
Portfell mõistab enamat kui aktsiaid. IBKR-i väljavõtte optsioonitehingud arvestatakse lepingute kaupa ja moodustavad eraldi varaklassi.
Alustada saab tasuta ja ilma kaardita. Piirangud kaovad alates esimesest tasulisest paketist.
Võrdle paketteLühikesed vastused kõige sagedasematele küsimustele
Interactive Brokers: Activity Statement CSV-na ja automaatne sünkroonimine tokeniga. Lightyear: kontoväljavõte CSV-na. Iga muu maakler: üldise CSV-malli kaudu, kuhu saab tehingud tõsta ükskõik millisest ekspordist.
Ühendus töötab Flex Web Service’i tokeni kaudu. See annab ligipääsu ainult aruannetele: sellega ei saa tehinguid teha ega raha välja võtta. Platvorm ei küsi sinu maakleri parooli ja token hoitakse krüpteerituna.
Ühendatud IBKR-i konto sünkroonib automaatselt kord päevas ja nuppu „Värskenda“ saab vajutada igal ajal. Maakler ise avaldab aruanded ühepäevase viivitusega, nii et tänased tehingud ilmuvad homme.
Ühe portfelli, ühe andmeallika ja esimesed 50 tehingut. Registreerumiseks pole kaarti vaja. Kui tehinguid on rohkem, kaovad piirangud alates Starter paketist.
Üksikut kannet pole veel võimalik muuta. Kui andmetes on viga, lähtesta import ja laadi väljavõte uuesti üles: ajalugu kustutatakse ja sinu maakleriühendused jäävad alles.
Jaotist arendatakse aktiivselt ja mõne maakleri väljavõtetes on ebastandardseid ridu. Seepärast käivitub pärast importi diagnostika: kui numbrid ei klapi, näed hoiatust.
Iga tööriist töötab eraldi, koos katavad nad investori kogu teekonna
Tasuta ja ilma kaardita. Tasulisele paketile saad üle minna hiljem, kui soovid rohkemat.
InvestHub ei ole investeerimisnõustaja ega anna isiklikke investeerimissoovitusi. Platvormi materjalid ja tööriistad on mõeldud ainult teavitamiseks. Varasem tootlus ei taga tulevast tootlust.